Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северская гимназия"

ИНН

Учредитель

КОДЫ
0503730
01.01.2024
44236979
7024013731

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

по ОКПО

полномочия учредителя

ИНН
Глава по БК

907

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
АКТИВ

1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>
из них:
амортизация основных средств <*>
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>
Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*>
из них:
амортизация нематериальных активов <*>

Код
строки

2

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

010

-

237 388 870,80

2 596 491,03

239 985 361,83

-

240 231 498,23

2 954 524,43

243 186 022,66

020

-

80 333 979,08

2 528 101,41

82 862 080,49

-

85 685 160,48

2 610 723,57

88 295 884,05

-

80 333 979,08

2 528 101,41

82 862 080,49

-

85 685 160,48

2 610 723,57

88 295 884,05

-

157 054 891,72

68 389,62

157 123 281,34

-

154 546 337,75

343 800,86

154 890 138,61

-

1,00

1,00

-

-

-

-

021
030
040
050
051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - cтр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000) <**> (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000) <**> (остаточная стоимость),
всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные

070

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

080
081
100
101

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

-

1,00

-

-

69 867 694,18

-

69 867 694,18

-

73 996 494,72

-

2 188 950,79

2 222 397,69

-

2 094 047,56

37 296,31

80 180,00

33 446,90
-

117 476,31

2 869,03

191 444,00

78 846,64
-

73 996 494,72
2 172 894,20
194 313,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с.2

АКТИВ

Код
строки

На конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

1
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

-

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100
+ стр.110 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 + стр.170)

190

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)

2

На начало года

-

37 296,31

32 204,80
-

-

32 204,80
-

229 223 922,49

101 836,52

229 363 055,32

35 740,92
-

38 609,95

7 528,90
-

-

43 269,82
-

230 835 852,93

422 647,50

231 297 110,38

200

-

573 208,87

103 203,34

676 412,21

-

725 684,86

185 383,92

911 068,78

201

-

573 208,87

103 203,34

676 412,21

-

725 684,86

185 383,92

911 068,78

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 +
стр.270 + стр.280 + стр.290)

340

6 691 390,00

222 462 783,77

103 203,34

229 257 377,11

21 560 160,00

408 648 174,86

185 383,92

430 393 718,78

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

6 728 686,31

451 686 706,26

205 039,86

458 620 432,43

21 598 769,95

639 484 027,79

608 031,42

661 690 829,16

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

250

6 691 390,00

221 787 420,00
-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

270

-

-

-

-

-

-

-

-

271

-

-

-

-

-

-

-

-

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

290

-

-

-

-

-

-

-

-

113 869,00

-

429 368 781,00

-

-

-

-

260

102 154,90

-

407 808 621,00

-

-

-

21 560 160,00

251

102 154,90

-

228 478 810,00

-

113 869,00

Форма 0503730 с.3

ПАССИВ

1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами
2

На начало года
приносящая доход
деятельность

итого

4

5

6

3

400
401
410

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

411

На конец отчетного периода

деятельность по
государственному
заданию

59 835,41

-

420

-

430

-

794 984,00
-

-

59 835,41

-

-

-

794 984,00

-

-

47 740,60

-

1 045 552,00

-

-

-

47 740,60
1 045 552,00

-

-

431
-

-

-

-

432

-

-

-

-

-

-

-

-

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доходы будущих периодов (040140000)

510

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.
510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат

520

Финансовый результат экономического субъекта

570

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

Х

436
470
471
480

Х

6 691 390,00

286 747 148,88
221 787 420,00

-

15 400,00
-

15 400,00
-

-

286 747 148,88

-

228 478 810,00

85 767,72

21 436,65

107 204,37

509 475 156,01

36 836,65

516 203 382,66

37 296,31

-57 788 449,75

168 203,21

-57 582 950,23

6 728 686,31

451 686 706,26

205 039,86

458 620 432,43

Х

Х

21 560 160,00
-

292 020 716,46
407 808 621,00

18 950,00
-

18 950,00
-

-

292 020 716,46

-

429 368 781,00

5 149 296,55

50 585,49

5 199 882,04

706 071 926,61

69 535,49

727 701 622,10

38 609,95

-66 587 898,82

538 495,93

-66 010 792,94

21 598 769,95

639 484 027,79

608 031,42

661 690 829,16

550
6 691 390,00

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
<**> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

21 560 160,00

Форма 0503730 с.4
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Наименование
забалансового счета,
показателя

Номер
забалансового
счета

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами

1
01

2
Имущество, полученное в пользование

3
010

02

Материальные ценности на хранении

03

Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего

04
05
06
07
08
09

в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

12

4

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

7

приносящая доход
деятельность

итого

8

9

10

11

-

5 143,00

020

-

92 883,25

030

-

46,00

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

050
060
070

88 122,35

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

93 265,35

-

5 143,00

88 122,35

-

92 883,25

-

963 073,25

-

963 073,25

93 265,35

-

46,00

-

52,00

-

52,00

-

-

-

-

-

-

-

-

080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
101

-

-

-

-

-

-

-

-

залог

102

-

-

-

-

-

-

-

-

банковская гарантия

103

-

-

-

-

-

-

-

-

поручительство

104

-

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

-

-

-

иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Экспериментальные устройства

120

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете государственного
(муниципального) учреждения

150

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

-

-

-

-

170

-

-

-

-

19 813 103,72

90 220 170,00

1 454 525,00

111 487 798,72

19 813 103,72

90 220 170,00

1 454 525,00

111 487 798,72

13

17

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

18

источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

20

источники финансирования дефицита
Задолженность, не востребованная
кредиторами, всего
в том числе:

171

-

-

-

-

-

-

-

172

-

-

-

-

-

-

-

173

-

-

-

-

-

-

-

180

-

-

-

-

181

19 813 103,72
-

90 067 694,01

111 253 142,15

-

-

-

-

-

-

-

-

183

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

90 067 694,01

-

-

182

19 813 103,72

-

1 372 344,42

-

1 372 344,42

111 253 142,15

Форма 0503730 с.5
Наименование
забалансового счета,
показателя

Номер
забалансового
счета
1
21
22
23
24
25
26
27

30
31
38
39
40
45
49

2
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц

На начало года

Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами
3

На конец отчетного периода

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

5

6

4

210

-

5 233 529,03

655 112,68

220

-

230

-

240

-

-

-

250

-

-

-

260

-

769 298,25

270

-

218 122,27

-

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

5 888 641,71

-

169 938,11

-

9 590,00

-

-

-

приносящая доход
деятельность

9

10

5 443 156,09

итого
11

689 090,32

6 132 246,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169 938,11

778 888,25

-

769 298,25

218 122,27

-

212 904,10

9 590,00

-

778 888,25

212 904,10

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии

300

-

-

-

-

-

-

-

-

310

-

-

-

-

-

-

-

-

320

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования

330

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

360

-

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель

______________________________
(подпись)

Высоцкая С. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_________________
(подпись)

Глебович О. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Исполнитель
(должность)
"________"

деятельность по
государственному
заданию

_______________ 20 ___ г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_______________________
__________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

__________________
(подпись)

_________________
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)